Tesoreria e Pianificazione Finanziaria

22 STUDENTI ISCRITTI

TESORERIA E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

Durata: 15 ore
Modalità: Online (e-learning / live)
Destinatari:

Impiegati amministrativi
Addetti contabilità e controllo
Imprenditori e liberi professionisti
Responsabili finanziari junior

OBIETTIVI DEL CORSO

Al termine del corso il partecipante sarà in grado di:

Gestire i flussi di cassa aziendali
Pianificare entrate e uscite finanziarie
Prevenire crisi di liquidità
Supportare le decisioni strategiche tramite strumenti di pianificazione finanziaria

PROGRAMMA DIDATTICO – 15 ORE (15 MODULI)

MODULO 1 – Introduzione alla Tesoreria (1 ora)

Cos’è la tesoreria aziendale
Ruolo della funzione tesoreria
Differenza tra tesoreria, contabilità e controllo di gestione

MODULO 2 – Fondamenti di Finanza Aziendale (1 ora)

Capitale circolante
Liquidità, solvibilità e redditività
Indicatori finanziari di base

MODULO 3 – Flussi di Cassa (1 ora)

Cash flow operativo, finanziario e straordinario
Analisi dei flussi di cassa
Errori più comuni nella gestione della liquidità

MODULO 4 – Il Budget di Tesoreria (1 ora)

Cos’è e a cosa serve
Struttura del budget di tesoreria
Orizzonte temporale (mensile, trimestrale, annuale)

MODULO 5 – Pianificazione Finanziaria (1 ora)

Pianificazione a breve, medio e lungo termine
Previsione dei fabbisogni finanziari
Relazione tra pianificazione e strategia aziendale

MODULO 6 – Incassi e Pagamenti (1 ora)

Gestione scadenziari clienti e fornitori
Tempi di incasso e pagamento
Ottimizzazione del capitale circolante

MODULO 7 – Gestione della Liquidità (1 ora)

Conti correnti e cash pooling
Saldi bancari
Strumenti per il controllo giornaliero della liquidità

MODULO 8 – Rapporti con le Banche (1 ora)

Linee di credito
Fidi, scoperti e affidamenti
Comunicazione efficace con gli istituti bancari

MODULO 9 – Strumenti di Finanziamento (1 ora)

Mutui e finanziamenti
Leasing e factoring
Anticipo fatture

MODULO 10 – Analisi dei Rischi Finanziari (1 ora)

Rischio di liquidità
Rischio di insolvenza
Rischio di tasso e di credito

MODULO 11 – Pianificazione dei Costi (1 ora)

Costi fissi e variabili
Break-even point
Impatto dei costi sulla liquidità

MODULO 12 – Controllo degli Scostamenti (1 ora)

Budget vs consuntivo
Analisi degli scostamenti
Azioni correttive

MODULO 13 – Strumenti Operativi (1 ora)

Excel per la tesoreria
Tabelle di monitoraggio
Dashboard finanziarie

MODULO 14 – Tesoreria e Decisioni Strategiche (1 ora)

Supporto alle decisioni aziendali
Investimenti e sostenibilità finanziaria
Pianificazione in situazioni di crisi

MODULO 15 – Caso Pratico e Verifica Finale (1 ora)

Simulazione di gestione della tesoreria
Esercitazione pratica
Test di valutazione finale

ATTESTATO

Rilascio di Attestato di Partecipazione / Attestato di Competenza
(ai sensi della Legge 845/1978, art. 2, comma 3, se vuoi inserirlo)

COME FACCIO AD ISCRIVERMI AL CORSO?

Per l’iscrizione occorre compilare la documentazione ed inviarla a Euro Formation alla mail: [email protected] allegando la prova dell’intervenuto bonifico bancario e gli altri dati richiesti.

CALENDARIO DEL CORSO:

Per avere tutte le info relative al corso scrivere alla segreteria a [email protected] specificando il corso di proprio interesse.